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Compte-rendu financier pour l'exercice 2014 et commentaires

ASL DU PARC LOUISA AG DU 28/02/2015

ARRETE DES COMPTES 2014


Relevé BPCA du 31/12/2014 :

Compte courant : solde créditeur de 2.221,59 € ;

Livret A : solde créditeur de 26.468,39 €; dont intérêts 2014 = 257,60 €.

Compte sur livret : solde créditeur de 140,99 € ; dont intérêts 2014 = 2,86 €.

Total banque : 28.830,97 €.

Recettes 2014 : cotisations = 15.702,00 € (rappel 2013 = 15.700,00 € 2012 = 11.897,00 € ;

2011 = 11.304,00 €)

Ventes badges portail = 2.350,00 € (rappel 2013= 2.350,00 €, 2012 = 950,00 € ;

2011 = 365,00 €) financent les achats .

Dépenses 2014 : 5.573,05 € (rappel 2013 = 24.130,93 € ; 2012 = 6.672,70 € ; 2011 = 11.688,39 €)

Détail :

- Courantes : 176,60 € (rappel 2013 = 204,61 € )

Banque Abonnement CYBERPLUS = 49,50 €

Frais de bureau = 86,60 €

INTERNET (site) = 40,50 €

- Fonctionnement portail : 429,72 € (rappel 2013 = 533,89 € ;2012 = 499,72 € ; 2011= 470,87 €)

EDF = 199,42 €

INTRATONE = 230,30 €

- Matériel portail : 0 €

- KONE (fin abonnement): 223,63 € (rappel 2013 3.735,28 € ; 2012 = 3.412,98 € ; 2011 = 855,61 €)

- AITEC (nouveau fournisseur portail) : 921,05 € donc coût total portail 2014 = 1.144,68 €.

- Voirie : 830,40 € (rappel 2013 = 17.642,16 € ; 2012 = 1.076,42 € ; 2011 = 64,67 €)

- Espaces verts : 1.660,00 € (rappel 2013 = 21,40 € ; 2012 = 17,20 € ; 2011 = 7.744,68 €)

- Location salle : 100,00 € (rappel 2013 = 100,00 € ; 2012 = 0 € ; 2011 = 180,00 € pour les réunions de 2011 et 2012)

- Assurance : 589,24 € (rappel 2013 = 560,40 € ; 2012 = 541,44 € ; 2011 = 507,17 €)

- Divers : 0,00 € (rappel2013 = 0,00 € ; 2012 = 300 ,00 € ; 2011 = 77,05 €)

Cette année, ce sont les postes « Portail » et « Espaces Verts » qui constituent la dépense la plus importante, mais qui restent dans la limite du raisonnable et constituent des charges courantes de fonctionnement.

Pour mémoire, le poste « Espaces Verts » avait été évalué à 1.500,00 € ; compte tenu des tarifs très concurrentiels proposés par l’entreprise ALIX, et au fait que la taille des palmiers du parc ne doit pas être faite chaque année, ce montant devrait demeurer d’actualité.

A prévoir à partir de 2015 :

LE NETTOYAGE DU PARC :

Le nettoyage du parc laissant toujours à désirer, l’emploi d’une personne (en plus du service rendu par la Ville) est toujours à l’étude : son coût doit être évalué. Pour l’heure, il est estimé à 1.500,00 €, qui s’ajouteraient aux dépenses courantes.

LA POURSUITE DES OPERATIONS D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE :

C’est le chantier le plus important et (peut-être) le plus urgent, pour lequel les habitants du Parc Louisa doivent être sensibilisés, sachant qu’il conditionne pour partie l’achèvement du projet de fermeture complète du parc.

Si l’on décide une première tranche de travaux de 30.000,00 €, sur la base du devis GOIRAN du 24/04/2014 (environ 55.000,00 €), le budget peut être présenté ainsi, dégageant un excédent de 6.300,00 €, nécessaire à la couverture d’impondérables.

LA FERMETURE COMPLETE DU PARC :

Il faut prendre en compte l’investissement dans un nouveau portail, les travaux d’aménagement de l’aire d’entrée ainsi que le coût annuel de fonctionnement.

Investissement initial pour installation et aménagements: estimé à 25.000,00 €

Fonctionnement annuel estimé à 1.500,00 €.

Lorsque les deux portails seront en fonction, il faudra donc prévoir pour leur fonctionnement à l’année environ 3.000,00 €.

Donc, avant l’année d’installation, prévoir 28.000,00 € pour cette opération.

Ces constats amènent à présenter différents budgets primitifs selon l’hypothèse retenue.

BUDGET PRIMITIF 2015 :

Hypothèse N° 1 : seule la première tranche des travaux d’assainissement est financée.

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 8.000,00 € Attendues en 2015 16.328,00 €

INVESTISSEMENT 30.000,00 € Banque au 01/01/2015 28.000,00 €

TOTAL 38.000,00 € TOTAL 44.328,00 €




Hypothèse N° 2 : seule l’installation du 2ème portail est financée.

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 8.000,00 € Attendues en 2015 16.328,00 €

INVESTISSEMENT 28.000,00 € Banque au 01/01/2015 28.000,00 €

TOTAL 36.000,00 € TOTAL 44.328,00 €


Hypothèse N° 3 : la première tranche des travaux d’assainissement et l’installation du portail sont financées.

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 8.000,00 € Attendues en 2015 16.328,00 €

INVESTISSEMENT 58.000,00 € Banque au 01/01/2015 28.000,00 €

TOTAL 66.000,00 € TOTAL 44.328,00 €


Cette hypothèse n’est pas envisageable dans l’immédiat sauf à augmenter la cotisation de base d’environ 40% (350,00 €) ! !


CONCLUSION : l’année 2014 a été favorable : pas de grosses dépenses concernant le portail.

Les travaux de voirie et d’assainissement à engager demeurent une préoccupation en raison de leur coût.

Leur engagement risque de repousser l’installation du 2ème portail, mais la sagesse (budgétaire notamment) recommande d’effectuer les opérations par tranche et dans l’ordre !

Les économies attendues après le changement de société d’entretien du portail ont pu être réalisées, au profit du recours à une société de jardinage .

Compte tenu des éléments ci-dessus, il est proposé, pour 2015, une augmentation de la cotisation de base.

Evolution de la cotisation de base sur 10 ans:

ANNEE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

COTISATION DE BASE 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 180€ 180€ 190€ 250€ 250€ 260 €

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convocation AG du Samedi 27 janvier 2018

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