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Compte-Rendu financier de l'exercice 2013

ASL DU PARC LOUISA AG DU 22/02/2014

ARRETE DES COMPTES 2013


Relevé BPCA du 31/12/2013 :

Compte courant : solde créditeur de 1.368,34 € ;

Livret A : solde créditeur de 16.210,79 €; dont intérêts 2013 = 243.04 €.

Compte sur livret : solde créditeur de 139,77 € ; dont intérêts 2013 = 1,64 €.

Total banque : 17.718,90 €.


Recettes 2013 : cotisations = 15.700,00 € (rappel 2012 = 11.897,00 € ; 2011 = 11.304,00 €)

Ventes badges portail = 2.350,00 € (rappel 2012 = 950,00 € 2011 = 365,00 €)

financent les achats


Dépenses 2013 : 24.130,93 € (rappel 2012 = 6.672,70 € 2011 = 11.688,39 €)

Détail :

- Courantes : 204,61 € (rappel 2012 = 181,00 €)

Banque Abonnement CYBERPLUS = 54,00 €

Frais de bureau = 83,49 €

INTERNET (site) = 71,62 €

- Fonctionnement portail : 533,89 € (rappel 2012 = 499,72 € ; 2011= 470,87 €)

EDF = 189,49 €

INTRATONE = 344,40 €

- Matériel portail : 1.333,19 € (rappel 2012 = 643,94 € ; 2011 = 509,94 €) mais les ventes équilibrent

- KONE (abonnement et changement moteur): 3.735,28 € (rappel 2012 = 3.412,98 € ; 2011 = 855,61 €)

- Voirie : 17.642,16 € (rappel 2012 = 1.076,42 € ; 2011 = 64,67 €)

- Espaces verts : 21,40 € (rappel 2012 = 17,20 € ; 2011 = 7.744,68 €)

- Location salle : 100,00 € (rappel 2012 = 0 € ; 2011 = 180,00 € pour les réunions de 2011 et 2012)

- Assurance : 560,40 € (rappel 2012 = 541,44 € ; 2011 = 507,17 €)

- Divers : 0,00 € (rappel 2012 = 300 ,00 € ; 2011 = 77,05 €)

Comme indiqué lors de l’AG de février 2013, c’est le poste « Voirie » qui constitue la dépense la plus importante, en raison des travaux programmés en fin 2013, et qui s’élèvent à 17.642,16 €.

Le poste « KONE » représente surtout le changement des moteurs de chaque vantail du portail.

Le poste « matériel portail » est entièrement financé par les ventes.


A prévoir dès 2014 :

Poursuite des opérations d’entretien de la voirie

Entretien des espaces verts : dépense évaluée à 1.500,00 € par an.

BUDGET PRIMITIF 2014 :

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 6.500,00 € Attendues en 2014 15.700,00 €

INVESTISSEMENT 10.000,00 € Banque au 01/01/2014 17.700,00 €

TOTAL 16.500,00 € TOTAL 33.400,00 €



CONCLUSION : la gestion est toujours effectuée au plus serré, mais des dépenses exceptionnelles grèvent fortement le budget. Pour 2013, les dépenses liées au fonctionnement du portail ne permettent pas d’équilibrer les comptes, créant un déficit de 6.080,93 €.

Des économies substantielles sont attendues après le changement de société d’entretien du portail.

Leur caractère exceptionnel permet aussi d’envisager avec plus d’optimisme les dépenses de voirie sur l’année 2014.

Compte tenu des éléments ci-dessus, il n’est pas proposé, pour 2014, d’augmenter la cotisation de base.

Evolution de la cotisation de base sur 10 ans:

ANNEE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

COTISATION DE BASE 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 180€ 180€ 190€ 250€ 250 €

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