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Compte-rendu financier de l'exercice 2012

ASL DU PARC LOUISA AG DU 16/02/2013 - ARRETE DES COMPTES 2012

Relevé BPCA du 31/12/2012 :

Compte courant : solde créditeur de 6.397,25 € ; Livret A : solde créditeur de 16.767,75 € ; dont intérêts 2012 = 393,71 €. Compte sur livret : solde créditeur de 138,13 € ; dont intérêts 2012 = 1,65 €. Total banque : 23.303,13 €.


Recettes 2012 :

cotisations = 11.897,00 € (rappel 2011 = 11.304,00 €) Ventes badges portail = 950,00 € (rappel 2011 = 365,00 €) financent les achats


Dépenses 2012 :

6.672,70 € (rappel 2011 = 11.688,39 €) Détail : - Courantes : 387,67 € (rappel 2011 =1.553,06 €) - Fonctionnement portail : 1.312,76 € (rappel 2011= 470,87 €) - Matériel portail : 643,94 € (rappel 2011 = 509,94 €) - KONE : 2.393,27 € (rappel 2011 = 855,61 €) - Voirie : 1.076,42 € (rappel 2011 = 64,67 €) - Espaces verts : 17,20 € (rappel 2011 = 7.744,68 €) - Location salle : 0,00 € (rappel 2011 = 180,00 € pour les réunions de 2011 et 2012) - Assurance : 541,44 € (rappel 2011 = 507,17 €) - Divers : 300,00 € (rappel 2011 = 77,05 €)

C’est le poste « KONE » qui constitue la dépense la plus importante, en raison d’une réparation de 1.563,27 €, suivi du poste « fonctionnement portail » ; en effet, la maintenance a un coût ! Le portail étant, pour l’heure, l’unique installation assumée par la collectivité, il est normal qu’il en constitue un poste de dépense important. Le poste « matériel portail » est entièrement financé par les ventes. Les dépenses courantes concernent les abonnements et prélèvements (EDF, Cyberplus) liés au portail et les frais de bureau ; elles demeurent à un niveau très acceptable. A prévoir dès 2013 :

Rappel du compte-rendu de la gestion 2011 : « Ce sont toutes les dépenses relatives au portail, tant en fonctionnement qu’en investissement, qu’il faut surveiller voire anticiper. La voirie doit aussi faire l’objet d’une attention particulière. » C’est en effet le poste « Entretien de la voirie » qui sera le plus impacté en 2013, en raison des travaux d’urgence, entrepris dès janvier 2013, dans l’avenue Alfred Leroux. Déjà, un acompte a été encaissé par la société GOIRAN pour 4.907,45 €. La dépense totale sera d’environ 16.000,00 €, plus des dépenses à venir pour l’examen du réseau d’eaux usées dans les autres rues, par caméra. Enfin, il faut prévoir les dépenses d’entretien des espaces verts, soit environ 1.500,00 € par an.


BUDGET PRIMITIF 2013 :

DEPENSES RECETTES FONCTIONNEMENT 6.500,00 € Attendues en 2013 15.700,00 € INVESTISSEMENT 17.900,00 € Banque au 01/01/2013 16.700,00 € TOTAL 24.400,00 € TOTAL 32.400,00 €

Possibilité de dégager un résultat positif de 8.000,00 €, sauf dépenses imprévues.

CONCLUSION : la gestion est toujours effectuée au plus serré, mais des dépenses exceptionnelles grèvent fortement le budget. L’épargne déjà constituée a permis d’éviter un appel de charges exceptionnelles d’un montant élevé, qui serait directement répercuté sur les comptes de chaque propriété ou copropriété. Néanmoins, il convient de reconstituer au mieux cette épargne, en prévision d’autres investissements. Il est proposé, à cette fin, d’augmenter la cotisation de base de 30% par an, sur les années 2013, 2014 et 2015. Evolution de la cotisation de base sur 10 ans:

ANNEE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 COTISATION DE BASE 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 180€ 180€ 190€ 250€

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